按照中國人民銀行的規定(這是壹個基本規定,各家銀行要求的程序不壹定壹樣,但都是以此為依據,大部分都比這個嚴格),開立此類專戶,需要提交壹套基金公司基本存款賬戶的所有開戶資料,基本賬戶的開戶許可證, 證監會關於基金設立和改革的批復、基金公司招募說明書、基金公司關於認購資金管理的內部財務制度、開戶名稱有前綴或後綴的還需按照銀發2000
對於基金公司自身來說,需要設立獨立賬戶,嚴格將核算與自由資金分開,分別管理。