壹、購買基金是按當天凈值算嗎
基金T日買入，是按T日凈值計算的，但T日於“當天”是兩個不同的概念。 T日是指基金交易日，也就是除周末和法定節假日以外的周壹至周五，且T日的計算以故事收市時間為界，即交易日當天15：00前操作才可視為T日，15：00後操作就視為T+1日了。操作時間的判定標準為支付完成時間。 所以，大部分時間購買基金是按當天凈值算，但也例外。例如： 1、12月30日(周壹)15：00前支付成功，那麽基金凈值按12月30日的凈值計算； 2、12月30日(周壹)15：00後，至12月31日(周二)15：00前支付成功，那麽基金凈值按12月31日的凈值計算； 3、12月31日(周二)15：00後支付成功，那麽基金凈值按1月2日的凈值計算，1月1日元旦為法定節假日，是不計算為交易日的。二、基金贖回凈值按哪天計算
基金贖回的凈值計算方法與基金買入類似，T日申請賣出基金，那麽基金公司將按照T日凈值進行計算。 例如12月31日(周二)15：00後申請贖回基金，那麽基金贖回凈值按1月2日的凈值計算，贖回確認日為1月3日。 以上關於購買基金是按當天凈值算嗎的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。