基金類型:契約型封閉式基金,終止上市日期:2065 438+2004年4月4日。
封閉式基金嘉實泰和自終止上市之日起更名為開放式基金嘉實泰和混合型證券投資基金,基金代碼為000595。本基金開放贖回後,持有人可通過嘉實基金管理有限公司和中國建設銀行指定的網點辦理基金份額的日常申購和贖回。
2.原基金泰和份額托管在中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統(以下簡稱“中國結算上海證券結算系統”)的,基金份額由中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統統壹變更登記至嘉實基金管理有限公司的登記系統,嘉實泰和混合型基金開放申購贖回後,投資者可通過嘉實基金管理有限公司及基金代銷機構辦理基金份額的申購贖回業務。
3.本基金泰和終止上市後,基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理終止證券交易所市場證券登記服務的手續。在取得終止上市權益登記日的基金份額持有人名單、基金份額更名及必要信息變更後,基金管理人將根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的詳細數據對投資者持有的基金份額進行初始登記。
4.基金泰和終止上市後,原基金泰和基金份額持有人需要對其持有的基金泰和基金份額進行重新確認登記,即確認登記。在此基礎上,基金管理人將相應的基金份額劃轉至持有人登記開放式基金賬戶的相關銷售機構。之後,持有人可以通過相關銷售機構贖回混合基金份額。