平均價是今天總成交金額除以總成交份額得出的平均成交價。
基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後除以總份數得出的每份凈資產。
嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金壹樣在銀行裏申購，也可以向封閉式基金和股票壹樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以壹般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟件提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。
從圖上可以看出成交價走勢與凈值走勢基本壹致，成交價在凈值上方說明市場看漲，願意溢價買入。反之則說明市場看跌，持有者願意折價賣出。