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基金資產托管規定

基金托管人的責任

基金托管人的主要職責是:

1.安全保管基金的全部資產;

2.執行基金管理人的投資指令,以基金的名義辦理基金交易;

3.監督基金管理人的投資運作,發現基金管理人的投資指令違法的,不予執行,並向中國證監會報告;

4.審核基金管理人計算的基金資產凈值和基金價格;

5.將基金的會計賬簿和記錄保存15年以上;