交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
若在招行購買的基金，登錄手機銀行後，點擊“我的→全部→我的持倉→我的基金”可以看到持倉和盈虧情況。