本基金的總資產包括本基金投資組合的全部內容:
1.本基金擁有的上市股票和權證以每日集中交易市場收盤價為準；未上市股票和權證由有資質的會計師事務所或資產評估機構進行計量。
2.本基金持有的已上市的國債、公司債、金融債等債券，以計算日收盤價為準；對於非上市公司，壹般很難將其面值加入到計算日的應收利息中。
3.本基金持有的短期票據以購買成本加自購買日至計算日的應收利息為困難。
4.現金和相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
5.對可能無法完全收回的資產和或有負債的準備。
6.已經訂立合同但尚未履行的資產，應當作為已履行的資產，計入資產總額。