擴展數據
基金份額參考凈值=(申購贖回清單中必須用現金替代的替代數量+申購贖回清單中可以用現金替代的證券數量之和乘以最新交易價格+申購贖回清單中禁止用現金替代的證券數量之和乘以最新交易價格+申購贖回清單中預計的現金部分)/
最小申購贖回單位對應的基金份額。基金份額參考凈值的計算應四舍五入到小數點後三位。