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基金的提取是基於當天的價格嗎?

基金交易系統為T+1。壹般情況下,投資者在T日申請提取基金,T+1日確認基金的提取份額,然後根據基金的單位凈值計算基金的實際提取金額。那麽基金退出時,基金的單位凈值是根據什麽計算的呢?讓我們互相了解壹下。

基金是以當天的價格撤出的嗎?

根據規定,如果投資者在交易日下午15:00之前申請贖回基金,那麽基金的提取按照當日價格計算,即按照當日收盤的基金單位凈值計算;若投資者在交易日下午15:00後申請贖回本基金,則本基金的提取按下壹交易日本基金的收盤單位凈值計算。基金贖回遇節假日,基金單位凈值的計算時間順延。當然,延期期間,投資人仍可正常享受該期間的基金收益。

此外,投資者取出基金後,資金到賬時間因基金類型不同而不同。壹般貨幣基金T+1個工作日到賬;非貨幣基金T+3個工作日到賬(部分非貨幣基金支持快速贖回,基金公司確認成功後可實現T+1到賬);QDII資金T+7或T+9個工作日到賬。

辦理完資金支取手續後,建議投資者關註資金到賬情況。如果資金遲遲不到,可以聯系基金購買平臺咨詢具體情況。