管理費是指支付給實際運用基金資產的基金管理人的費用,即基金管理人為管理和運作基金而收取的報酬。
基金管理費年費率每日按基金資產凈值的壹定比例計算,按月計提。國內管理費通常是1.5%,根據基金類型不同會有所不同。
日管理費=前壹日的資產凈值×年管理費÷當年天數(365天)
基金的資產凈值是指基金擁有的全部資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券,壹般在5000萬到數百億之間。