以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出，當晚公布）作為成交價格；
交易日15：00後或為非交易日提交，以下壹交易日的基金凈值作為成交價格。
而且基金公司確認的時間都是為T+1工作日，沒有T+2確認的
所謂工作日都是指的交易日
註意基金公司確認的時間和妳提交申購的時間是兩碼事。
也就是確認為T+1工作日，而基金是按所屬工作日的凈值買入或賣出