開放式基金的實時行情，是信息提供商開發的軟件，根據基金持倉的股票進行運算得出的結果，和真實的每晚公布的基金凈值有壹點點偏差。
基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有壹定數量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。個新的基金凈值”為準。