1.基金當期收益只能在彌補前期虧損後進行分配。
2.基金收益分配後,每份基金份額凈值不能低於面值。
3.如果基金當期虧損,不進行收益分配。有些基金還在招募說明書中提前約定了基金收益的分配方式,比如壹年內的最低和最高分配次數,或者可分配收益達到壹定標準時的分紅。
二、貨幣基金收益的計算方法:貨幣基金收益計算器按每日每萬份基金份額收益確定。
具體原理如下:
貨幣基金的日收益是指每萬份基金份額的日收益。每萬份基金凈收益=(當日基金凈收益/當日賣出基金總份額)×10000當日基金收益=基金份額÷10000×當日每萬份基金收益=當日基金收益÷基金份額通常在T日申購,T+65438+。T日贖回,T+1日起不計算收益。所謂T是指購買日期,尤其是購買日期。15:00之後購買的,屬於下壹個購買日期。