比如圖中2015.05.04有分紅除息，單位分紅為0.388，2015.05.04的單位凈值為1.668，也就是說除息前，其單位凈值為1.668+0.388 = 2。我們除息前後的份額比為2.056/1.668，您的份額為:除息前的份額* (2.056/1.668-1)。