例如,如果基金A在當天15: 00之前轉換為基金B,則在當天收盤後計算交易A和交易B的凈值。
當日15: 00後折算的,以第二個T日收盤凈值折算。
基金轉換是指基金份額持有人根據基金合同約定的條件和基金管理人的有效公告,申請將基金管理人管理的任壹開放式基金(轉出基金)的全部或部分基金份額轉換為同壹基金管理人管理的其他開放式基金(轉入基金)的基金份額並已開通基金轉換業務的行為。