總市值和總資產是如何計算的？

基金資產凈值是指在某壹基金估值點按公允價值計算的基金資產總市值扣除負債後的余額，是基金份額持有人的權益。以公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。基金單位資產凈值是指每個基金單位所代表的基金資產凈值。計算基金單位資產凈值的公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數，其中總資產是指基金擁有的全部資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券)按公允價格計算的總資產。負債總額是指因資金運作和融資而產生的負債，包括應付給他人的各種費用和資金應付利息。基金份額總數是指當時發行的基金份額總數。基金估值是計算基金單位資產凈值的關鍵。基金通常投資於證券市場的各種投資工具，如股票和債券。因為這些資產的市場價格是不斷變化的，只有每天重新計算單位基金資產凈值，才能及時體現基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:1。上市股票、債券按計算日收盤價計算，當日無交易的，按最近壹個交易日收盤價計算。2.非上市股票按成本價計算。3.非上市國債和未到期定期存款按估值日應計利息加本金計算。4.如遇特殊情況，無法或不適宜按照上述規定確定資產價值的，由基金管理人按照國家有關規定處理。