截至4月1，國泰同利9個月持有期混合A近期公布單位凈值1.0655，累計凈值1.0655，凈值增長率下降0.02%，最新估值1.0657。
基金盈利能力
基金2021第二季度利潤
截至2021二季度，國泰通利混合A 9個月持有期收益共計4573.04萬元:利息收入102439萬元，其中存款利息收入38810萬元，債券利息收入799.56萬元。投資收益2153.32萬元，其中投資收益為股票186.093萬元，債券153.27萬元，分紅139.1200元。公允價值變動收益13953400元。