也就是說確定交易的T日，就可以確定哪壹個是凈值。
T日是指交易日，周末和節假日不屬於T日(交易日)，T日以股市收盤時間為界。
參見表格:
比如某基金是周五晚上20點申購的，根據上表，申購的實際T日是下周壹。
妳需要等到下周壹晚上才能看到凈交易價值是多少。
我們在交易基金的時候，是不可能知道基金凈值的，這就是場外基金交易的未知價格原理。
即使是在當天收市前購買，也要等收市後公布凈值才能知道。