“外部扣除法”的計算公式如下:
本基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額，其中:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)；
認購費=認購金額-凈認購金額；
認購份額=凈認購金額/T日基金份額凈值。
註:認購有效份額以實際確認的認購金額為基礎，扣除相應費用後，以當日基金份額凈值為計算基準，保留兩位小數，舍棄兩位小數後的部分，舍棄部分歸基金財產所有。
例:某投資者投資65，438+00，000元認購某基金，對應的認購費率為65，438+0.5%。假設認購日基金份額凈值為65，438+0.2000，可用認購份額計算如下:
凈認購金額= 10000/(1+1.5%)= 9852.22元。
認購費= 10000-9852.22 = 147.78元。
認購份額= 9852.22/1.2000 = 8210.18份。