什麽是除息日?-紅利從當天開盤的價格基準中扣除。比如前壹天的登記日是2元的凈值,分紅5分錢,那麽第二天的除息日的凈值或者市場上的開盤價就是從2-0。5=1。5元為基準。
紅利發放日——即基金公司發放紅利的日期。如果是開放式基金,2-5個交易日到賬。如果是封閉式基金、ETF或者LOF基金,都是同壹天到賬。