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對於交易日15:00之前進行的申購/贖回,按當日凈值進行交易,下壹交易日查詢當日凈值;
交易日15:00後的申購/贖回視為下壹交易日的交易,份額按下壹交易日的凈值折算,交易的凈值只能查到第三個交易日。
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