凈值是基金產品投入運作後所代表的權益價值(每只基金剛發行時，單份價格為壹元)。
如果凈值是1.1.790，相當於基金運行後各種權益組合的總和。扣除初始資金1元，就是0.1.790元的額外利潤，相當於收益率1.7%。
雖然都是凈值，但最新凈值、昨日凈值、累計凈值代表的時間段和內容不同。
1，最新凈值指最新計算的凈值；
2.昨日凈值是指昨日的收盤凈值；
3.累計凈值是指包括股息在內的凈值。