基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩余財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
資金是按股票計算的。基金每天都有凈值。扣除每月當日的固定投資額後，除以當日基金凈值即為妳的股份。月股之和就是妳的總股。
購買的資金數額，500元，減去購買費用，除以購買當日的凈值，即為股票數量。因為凈值每天都在變化，所以每次購買的份額是不同的。在21個月的固定投資後，將總投資金額除以股份總數，得到平均成本。
在計算收入時，將總得分乘以當天的凈值，並與妳自己的投資進行比較，妳將知道是補償還是賺取，妳所賺取的就是收入。
擴展資料：
根據本法第5條的規定，封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，采用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。
因此，基金份額上市交易，具體是指封閉式基金的基金份額上市交易。基金份額上市是指經基金管理人申請，經國務院證券監督管理機構批準，基金份額在證券交易所上市，通過公開集中招標進行交易。
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