比如妳現在基金有100份，現在凈值1.10元，妳的資產就是：110元。
但分紅了，現金分紅。分給妳每份0.10元。但妳可以看到當前凈值只有1元了。妳得到10元現金，帳戶還是有100份基金 X 凈值1元＝100元。
其實就是把妳的投進去的錢，變成現金給妳了。手上的10元＋帳戶當前資產100元＝110元。