跟它的股票、債券、銀行存款有關系，跟大盤的漲跌也有關系。
嘉實優質企業基金主要與自身投資組合的漲跌有關。當當前列表中的股票業績下跌時，它也會隨著市場的上漲而下跌。
股票名稱數量(萬股)
格力電器1380
三壹重工1200
東阿阿膠600
民生銀行2837
華蘭生物350
王府井376
宇通客車855
五糧液500
福耀玻璃1299
雲南白藥170