壹般來說，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享有基金當期分紅權，而權益登記日申購基金的人不享有分紅權，贖回基金的人可以享有分紅權。無需辦理其他手續，只需在分紅前壹天下午3點前確認分紅方式即可。
擴展數據:
中國a股權益登記日為T+3日(T為公告日)。證券發行人應確保權益登記日與配股、增發、公開發行的權益登記日不重合，並確保自向中國結算上海分公司提交申請表之日起，公司股份數量或權益不因其他業務而發生變化。
壹般登記後的“交易日”股價會下跌，相當於分紅的金額。換句話說，該股票將在該日之後“除息”。買賣股票的日子自然是交易日。基金開放日是允許投資者認購和贖回同壹基金的日子。