凈份額是如何計算的？

其計算公式如下:T日基金資產凈值= T日基金資產總額-T日基金負債總額，其中基金資產總額是指基金擁有的各類資產(包括股票、債券、銀行存款及其他有價證券等)的市值。)按公允價格計算；負債總額是指基金運作過程中形成的負債，如托管費、管理費、應付利息、應付收益等。T日基金份額凈值=T日基金資產凈值/T日對外發行的基金份額總數。由於開放式基金份額總數每天都在變化，因此以當日登記過戶系統確認的數據為準。每個交易日收盤後，將當日基金資產凈值除以當日交易收盤時的基金份額總數，得到當日的基金份額凈值。因為基金所擁有的資產價值總是隨著市場的波動而變化，所以基金份額凈值也會不斷變化。決定基金資產凈值增減的關鍵是基金投資的證券市場的漲跌和基金管理人的操作。