基金的總資產可以表示為基金的凈資產加上()。

基金資產總值是指基金全部資產的總和，扣除基金資產總值後的基金資產凈值。基金資產凈值除以當前基金總份額，即為基金份額凈值。

用公式表示:基金資產凈值=基金資產總值-基金負債。