妳所分現金基金公司29號劃出給妳，根據妳是在證券公司還是銀行購買的，會到妳在證券公司的資金帳戶，或者銀行帳戶。在證券公司的30號可以查到，在銀行的要看銀行的清算規定了，妳可以問問妳的客戶經理。
其實妳帳戶中余額變化是這樣的：
1、分紅每10份10元，所以每份凈值先減少1元，余額少了638.75元；
2、當天市場上漲，基金凈值增加了0.033元，0.033*638.75=21.08元；
3、-638375+21.08=-617.67
所以妳的帳戶余額少了617.67元。不過放心，減少的638.75元作為紅利，會在29號劃給妳。