投資者在購買基金之前，會根據當天的凈值來計算收益。如果投資者在下午3點以後購買該基金，則按照第二天的凈值計算收益。如果是在節假日期間購買，本基金將按照節假日後第壹個工作日的基金凈值計算收益。
公開募集基金有什麽申購要求？
購買公款壹般需要具備以下條件:
1.買方具有完全民事行為能力，年滿18周歲，有正式證券賬戶。
2.買方有能力承擔風險。
3.買方有能夠滿足需求，能夠達到購買和投資門檻的公共資金。少數貨幣基金可以無限量、幾塊錢購買，而股票型基金、債券型基金、混合型基金和大部分指數型基金的購買門檻是1，000元，少數基金的購買門檻是5000元。