* * * *理財網的邊肖在咨詢了多家基金公司後了解到，通常情況下，每天晚上10左右就可以在各個基金公司的網站上查到其基金的凈值。但是，由於基金凈值的計算涉及托管銀行的相關人員和基金公司的相關部門，尤其是銀行，而且由於同時管理十幾只甚至幾十只基金，進行凈值結算工作的人員有限，所以不可避免地要按順序公布凈值。
此外，壹些特殊情況也會影響凈值的披露。比如從去年6月1開始，基金執行新會計準則，基金公司和托管人需要做大量的修改，做好新舊會計準則的銜接。因此，基金份額凈值的正常披露被延遲，導致基金份額凈值的公布批量延遲了壹段時間。
對於QDII基金，根據基金招募說明書的規定，基金開放申購或贖回後，每個開放日後2個工作日內披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。根據投資市場的不同，每只QDII基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關境外投資場所同時正常交易的工作日。但由於境內外投資場所的交易時間不同，只有境內和境外同時交易的日期才是QDII基金的開放日，並不是每個境內交易日都是其開放日，這也導致每個QDII基金的凈值公布時間不同。