若您在基金交易時間內贖回的基金，凈值按照當日的進行計算，但需明日才可查詢到今日的凈值。對於某些基金當天的基金交易凈值在基金公司的網站上可以查詢到（晚上查詢）。
易方達上證50基金，贖回到賬日為T＋7工作日。
上投摩根內需動力、寶盈泛沿海、諾安價值增長、易基50指數、國投瑞銀核心基金贖回到賬日與凈值計算方法是相同的。
若您基金交易時間外操作，按照下壹個基金交易日的凈值進行計算。