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貨幣基金的凈值是如何計算的?

基金日收益:指公告日每萬份基金份額的日收益;基金日收益=[當日基金凈收益/當日發行的基金總份額]*10000

☆基金七日收益率:指最近七日(含節假日)收益折算的資產年收益率;基金的七日年收益率=(∑Ri/7)* 365)/10000 * 100%,其中Ri為基金最近第I個日歷日的日收益率(I = 1,2.................................................................

☆基金最近30日收益率:指最近30日(含節假日)收益折算成資產的年收益率;

☆基金本年收益率:指本年所有收益折算成的資產年收益率。

☆基金成立以來的收益率:指基金成立以來全部收益折算成的資產年收益率。

☆通常反映貨幣市場基金收益率的指標有兩個:壹個是7日年化收益率;二是每萬份基金單位收益。作為壹個短期指標,7日年化收益率只是基金過去7天收益水平的信息,並不代表未來的收益水平。

投資者真正關心的是第二個指標,即每萬份基金份額的收益。這個指標越高,投資者獲得的實際收益就越高。