私募基金壹般按周、月或季度公布凈值，而公募基金是按交易日公布凈值。
公募基金的凈值查詢非常方便，在基金公司官網，銀行，或者基金第三方網站，只要是有代銷基金的平臺都可以查到基金凈值。私募基金不同於公募基金，既然是私募的，當然凈值不會隨便公開，那麽私募基金凈值可以在哪查詢呢？
投資者在購買私募產品之後，信托公司會在T日之後的10-15個工作日內給投資者提供份額確認書，確認書上會有所購買產品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產凈值隨著產品的份額凈值的變動而變動，投資者可以通過信托公司、陽光私募公司網站、第三方投資平臺（比如私募排排網）、查詢私募基金凈值。