基金持有七天是指從基金買入到賣出之間所間隔的自然日達到七天,包括周末和各類法定節假日。具體來說是從基金確認日開始計算為第壹天持有,往後數至基金贖回確認日的前壹個自然日。
需要註意的是:基金持有天數包含自然日,但基金確認日僅為交易日,而非自然日。
示例壹:
投資者在11月14日(周四)15:00前買入基金,那麽基金確認日為11月15日(周五),即11月15日為持有第1天。
若投資者在11月21日(周四)15:00前申請贖回基金,那麽基金贖回確認日為11月22日(周五)。即11月21日(周四)為基金持有的最後1天。
從11月15日-11月21日,該投資者***持有基金天數為7天,包含周末(16日、17日)。
在這個指標中,近七日收益率由七個變量決定,因此近七個收益率壹樣,並不意味著用來計算的七個每天的每萬份基金份額凈收益也完全壹樣。