簡單地說:
1、如果妳在基金設立時認購,分紅方式設定為“現金分紅”,累計凈值就是妳當初投入的壹元錢,現在是多少錢;
2、如果妳在基金設立時認購,分紅方式設定為“分紅再投資”復權凈值就是妳在當初投入的壹元錢,現在是多少錢。
擴展資料:
自動復權和精確復權:
所謂自動復權,指股票軟件自動確定當日是否有除權發生,根據今日收到的昨收盤和上壹交易日的收盤價對比,若二者不等,則能肯定今天有除權,進而推算送配方案,進行復權處理。這種方法有很多問題,不能做到準確復權。
精確復權是根據上市公司的權益分派、公積金轉增股本、配股等情況和交易所的除權報價方案精確計算復權價格。精確復權的計算公式:
前復權:復權後價格=(復權前價格-現金紅利)/(1+流通股份變動比例)。
後復權:復權後價格=復權前價格×(1+流通股份變動比例)+現金紅利。
百度百科-復權