其中，基金總資產是指基金所擁有的全部資產的總和(包括股票、債券及其他有價證券、銀行存款本息和其他投資)；
基金負債總額是指基金運作和籌資過程中形成的負債(包括應付他人的各種費用、應付基金利息等。);
總基金份額是指當時發行的基金份額總數。基金份額累計凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計值(2)