基金的申購價格是當天的收盤價嗎？

基金購買價格為當日收盤價。T日15: 00前的交易按當日凈值計算，15後按下壹個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日(周末或節假日)，則視為下壹交易日的交易申請。

同樣，基金贖回交易也是T日15: 00前壹天的凈值計算，15後按下壹個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日(周末或節假日)，則視為下壹交易日的交易申請。