基金的凈交易價值是指申購或贖回的價值。累計凈值是基金凈值的平均值。凈贖回價值類似於凈交易價值。因為我們每天看到的都是前壹天的基金凈值，申請後要等當天交易結束才能得到當天的凈值。即當日凈值為申購或贖回的凈值。
(平衡基金)以多樣化的方式投資股票和債券的共同基金。通常基金經理在看空後市時，會加大抗跌性強的債券投資比例；基金經理在看好後市的時候，會加大資金收益和盈利機會較多的股票投資比例。
擴展數據:
根據不同的標準，證券投資基金可以分為不同的類型:
(1)根據基金單位是否可以增加或贖回，分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(視情況而定)，通過銀行、券商、基金公司申購贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定存續期，壹般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金份額。
(2)根據組織形式的不同，可分為公司型基金和契約型基金。通過發行基金份額設立投資基金公司的方式設立基金，通常稱為公司型基金；通過基金合同設立基金管理人、基金托管人和投資人，通常稱為契約型基金。中國的證券投資基金都是契約型基金。
(3)根據投資風險和收益的不同，可分為成長基金、收益基金和平衡基金。
(4)根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金和期貨基金。
百度百科-基金