博時新興成長(050009)2015年5月12日
單位凈值 1.0510 累計凈值4.5130 增長率3.14%
基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。 在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和托管費，但在贖回是要扣除贖回費。
計算公式： 基金單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數
交易所於交易日通過行情發布系統揭示基金管理人提供的前壹交易日的基金份額凈值。
基金份額參考凈值（IOPV，Indicative Optimized Portfolio Value）是由交易所根據基金管理人提供的計算方法和證券組合清單，盤中按最新成交價格實時計算並公布的基金份額凈值估計值，以供投資者參考。於交易日通過行情發布系統每15秒公布壹次百份基金份額參考凈值。
您可以看看壹些相關的基金網站，都會公布前壹天的和歷史的單位凈值。希望可以幫助到您！