基金凈值什麽時候更新？
封閉式基金應當至少每周公布壹次凈值；開放式基金是在基金合同生效後、申購或贖回開始前，每周至少公布壹次基金凈值；開放申購贖回後，每個交易日公布前壹交易日的凈值。
1私募基金凈值每周公布壹次。
2場內基金(如LOF基金、ETF基金、Reits基金)凈值壹般會在交易日系統初始化時更新。
3場外基金壹般在交易日下午10更新當日基金凈值。場外基金申購贖回時，按當日基金最終凈值計算。
基金凈值分為單位凈值和累計凈值:
1基金單位凈值:指每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額除以基金發行的單位總數。
②基金累計凈值:指基金最近壹期單位凈值與成立以來分紅業績之和，反映基金成立以來的累計收益。
基金申購/贖回是基於價格未知的原則，也就是說當天的基金凈值需要在晚上公布，所以妳做的時候並不知道當天的基金凈值。
總結壹下:不同類型的基金產品對其基金凈值公布的時間要求不同。買了基金之後，不要以為凈值低就是好的。