貨幣基金是每天會有收益，短債基金在每天都可能zhi會有收益。
債券基金每天的凈值實際上也有變化，只是在交易才公布凈值，其它類型基金在非交易日大概然凈摯不會有變化。基金公司周末和節假日不工作，收益壹般在周末和節假日後的第二個工作日公布並更新。公布日期則顯示為周日或節假日最後壹天。
如2014年清明節小長假為4月5日、6日、7日，基金公司合並公布假期三天的收益，日期顯示為假期最後壹天4月7日。而4月12日、4月13日周末這兩天的收益也是合並壹起在壹起公布的，日期顯示為4月13日(周日)。
擴展資料：
份額 = 投資金額×（1+認\申購費率）÷認\申購當日凈值+利息
收益 = 贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額
大部分基金公司采用的都是外扣法，因為同樣的申購金額，外扣法購買的份額會多壹點，對基金民比較有利。
用此方法可以計算每日自己的盈利情況。購買基金後，如果覺得每日計算比較麻煩，可以采用財道網的基金賬本進行管理，可以自動計算出每天的收益及收益率。
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