機構資金的結算日為

機構資金的結算日壹般在交易贖回申請日的2個工作日內。

基金申購贖回當日凈結算價值限定為15點。15點前下單以當日公布的凈值為準，15點後的下壹個交易日公布的凈值。另外，如果是在非交易日賣出，比如周六、周日，則在下壹個交易日計算賣出凈值。交易日贖回申請成功後，壹般情況下，基金公司在T+1進行確認，T+2可以查到基金公司確認的份額。