中國銀行貨幣市場基金將在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定宣布暫停申購和贖回時除外。
投資者在基金合同約定日期以外的日期和時間申請申購、贖回,並經登記機構確認受理的,基金份額的申購、贖回價格為下壹個開放日基金份額的申購、贖回價格。
此外,如未來出現新的證券交易所行情、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對上述開放日和開放時間進行相應調整,並按照有關規定在指定媒體上公告。