什麽是固定收益基金？
私募投資基金(以下簡稱定增基金)是指主要參與上市公司定向增發的基金，即主要投資於上市公司非公開發行的投資基金。
定向增發是指上市公司向少數符合條件的特定投資者非公開發行股票。規定發行人數不超過65，438+00，發行價格不低於公告前20筆交易市價的90%。已發行股份65，438+02個月內不得轉讓(認購後36個月內成為控股股東或擁有實際控制權)。
固定基金凈值的計算方法:
基金公司投資的非公開發行股票凈值的計算公式:當估值日在證券交易所上市交易的同壹股票的市場價格高於非公開發行股票的初始取得成本時，根據公式FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl(FV為估值日非公開發行股票的價值；c為非公開發行股票的初始收購成本；p是估價日在證券交易所上市和交易的同壹股票的市價；Dl為非公開發行股票鎖定期內包含的交易天數；Dr為估值日剩余鎖定期，即估值日至鎖定期結束的交易日數，不包括估值日。