基金主要投資股票，基金的漲跌是由投資的股票決定的。股票平倉後基金凈值才會出來，股票平倉時間為下午4點到10點。基金凈值出來後，交易所、鄧忠公司、結算公司將數據發送給基金公司，基金公司統計、基金監管機構審核後，由基金公司進行更新。
目前投資者可以通過查看基金的預估凈值來了解基金的實時漲跌情況。基金估值的漲幅是預估的漲幅和跌幅，可能與實際的漲幅和跌幅有偏差，但偏差不會太大。投資者應以基金公司公布的凈值為準。