2.基金的資產凈值是基金資產的總市值減去其負債後的余額。基金資產總市值是指基金在某壹時點所擁有的全部資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券)的資產總額，以公允價格計算；負債是基金在經營和籌資過程中必須支付給他人的費用和利息。
基金單位資產凈值是指每個基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為:
基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數
我們之所以壹直強調基金的資產凈值要以某個估值點的公允價格來計算，是因為基金所擁有的這些資產的市場價格是不斷變化的，所以基金的資產凈值也是不斷變化的。因此，只有每天重新計算單位基金的資產凈值，才能及時反映其真實的投資價值。
3.開放式基金每天只有壹個凈值，晚上算。如果快的話，下午五六點可以在Jimi.com和酷Fund.com上看到..
交易日15: 00前下單的凈值計算當日，15: 00後下單的凈值計算下壹交易日。周六、周日和法定節假日不是交易日。