ETF基金在募集期內,是按照每天基準指數的成份及成份股權重購入壹籃子股票，由於在募集期內的ETF基準指數是變動的，所以每天ETF基金的凈值都會受當天交易的影響，即投資者在募集期內某天認購的基金份額在幾天後與另壹投資者在當天認購的份額凈值是不壹樣的。
通常在募集期結束後，基金公司會發布公告確定ETF基金份額折算日，根據折算日基金凈資產、基金份額計算出基金單位份額凈值，根據當天的ETF基準指數點位。
凈基金份額凈值換算成對應的ETF基準指數點位，基金份額也相應調整，但保持基金份額×單位凈值＝基金凈資產。
擴展資料：
意義內涵：
1、貫徹落實國務院“9條意見”，推動證券市場的產品創新，並為今後包括指數期貨在內的新產品推出打下基礎；
2、通過擴大產品種類提高中國證券市場相對海外市場核心競爭力；
3、通過ETF的規模交易進壹步增強大盤藍籌股的流動性；
4、2000年初起國際指數化投資成為市場潮流，2003年ETF已成為歷史上發展最快的金融產品，其數量從1993年3只基金8億美元增加到2003年280只基金2100億美元；
5、滿足各方面投資者的市場需求，為中小投資者提供壹個用小資金投資大盤的機會，為機構投資者提供新的套利模式。
百度百科-交易型開放式指數基金