基金單位凈值是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的單位份額總數。單位凈值對於我們的投資基金來說並不是關鍵因素，因為基金集中了投資者的資金，基金經理代表投資者幫助投資者購買、持有和調整證券和金融資產。所以基金通常表現為壹些證券和金融資產的組合，而這種組合是以凈值來定價的。