在封閉期內，新基金將把募集的現金配置到基金的目標資產上。當然，在這個過程中基金的總資產會有波動，但基金凈值會每周更新壹次，每周五。已過封閉期的開放式基金，每個工作日都會更新凈值。
另外，基金的凈值壹直都在。新基金凈值為1.0000元，但封閉期內波動很小。